2022

Uchwała Nr 334/XXXIII/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 października 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 83) - Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr 326/XXXII/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 do uchwały Nr 326/XXXII/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego obejmują:

1) W załączniku Nr 1:

Dochody i wydatki

Dokonano aktualizacji planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na dzień podjęcia uchwały, zgodnie ze zmianami w budżecie Powiatu dokonanymi w 2022 r. uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Dochody i wydatki w 2023 roku obliczono kierując się założeniami wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (potocznie wskaźnik inflacji) – stan na sierpień 2022 r., a dla lat 2024-2030 kierując się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi, na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – wynikającymi z zatwierdzonych przez Ministra Finansów „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja – kwiecień 2022 r.".

W 2023 r. dochody i wydatki bieżące ustalono na poziomie niższym niż wynikałoby to  z wyliczenia na podstawie wskaźnika z wytycznych dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych służących do przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej. W 2022 r. finansowane są bowiem zadania w zakresie zapewnienia opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy, których nie planuje się do finansowania w kolejnych latach.

Natomiast w 2023 r. dochody i wydatki majątkowe ustalono na poziomie wyższym niż wynikałoby to  z wyliczenia na podstawie wskaźnika z wytycznych dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych służących do przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, ponieważ planuje się, że finansowanie zadań, które otrzymały dofinansowanie z Rządowego Programu: Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych nastąpi w 2023 r.

Począwszy od 2024 roku dochody i wydatki wzrastają w tempie średniorocznego wzrostu cen przyjmując poziom z 2023 r. jako bazowy.

Przychody

W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego przychodów w wysokości 10.339,89 zł pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 51.949.568,89 zł.

Wynik finansowy

W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty wydatków budżetowych, których źródłem pokrycia są niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - zwiększeniu o kwotę 10.339,89 zł uległ deficyt budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wynosi 40.770.568,89 zł.

2) W załączniku Nr 2:

1. W ramach przedsięwzięć:

- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” (RPOWM) wydłużono okres realizacji projektu do 2023 r. z limitem wydatków w 2022 r. - 189.362,18 zł i w 2023 r. -16.106,14 zł,

- „Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi z terenu Powiatu pozbawionymi tej opieki” zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 47.450.571,00 zł, z czego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu do kwoty 38.113.468,00 zł (2.725.518,00 zł w 2022 r., 3.000.000,00 zł w 2023 r., 3.250.000,00 zł w 2024 r., 3.400.000,00 zł w 2025 r., 3.650.000,00 zł w 2026 r., 3.700.000,00 zł w 2027 r., 3.750.000,00 zł w 2028 r. i 3.800.000,00 zł w 2029 r.)  oraz w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu do kwoty 9.337.103,00 zł, (927.497,00 zł w 2022 r., 930.000,00 zł w 2023 r., 950.000,00 zł w 2024 r., 970.000,00 zł w 2025 r., 990.000,00 zł w 2026 r., 990.000,00 zł w 2027 r., 990.000,00 zł w 2028 r. i 990.000,00 zł w 2029 r.),

- "Remont drogi powiatowej nr 1513 K Powroźnik - Tylicz wraz z remontem mostów w miejscowościach Powroźnik, Wojkowa, Tylicz” zmniejszono całkowitą wartość zadania do kwoty 9.988.263,00 zł, w tym zmniejszono wydatki w 2022 r. do kwoty 6.995.019,00 zł,

- "Remont drogi powiatowej nr 1573K Nowy Sącz - Cieniawa w miejscowościach: Kunów, Mystków, Mszalnica, Cieniawa” zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 13.008.322,00 zł, w tym zwiększono wydatki w 2022 r. do kwoty 4.646.638,00 zł,

- „Budowa hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół w Marcinkowicach” zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 13.240.585,00 zł, w tym zwiększono wydatki w 2022 r. do kwoty 6.090.057,00 zł,

-  "Budowa 34 doświetlonych przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego” zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 1.220.000,00 zł, w tym zwiększono wydatki w 2022 r. do kwoty 710.296,00 zł,

-  "Budowa mostu drogowego na potoku bez nazwy w km 4+910 drogi powiatowej nr 1552 K Tęgoborze - Chomranice wraz z dojazdami" zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 2.119.200,85 zł, w tym zwiększono wydatki w 2022 r. do kwoty 2.071.000,85 zł,

-  "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chełmiec wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego" zmniejszono całkowitą wartość zadania do kwoty 2.401.117,00 zł, w tym zmniejszono wydatki w 2022 r. do kwoty 2.327.317,00 zł,

- „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1527 K Nawojowa - Bącza Kunina w miejscowości Nawojowa” przesunięto wydatki pomiędzy poszczególnymi latami z zachowaniem łącznej wartości zadania tj. 1.600.000,00 zł z tego limit wydatków w 2023 r. – 1.000.000,00 zł i w 2024 r. – 600.000,00 zł,

- "Budowa, przebudowa lub rozbudowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drogach powiatowych" przesunięto wydatki pomiędzy poszczególnymi latami z zachowaniem łącznej wartości zadania tj. 1.700.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2022 r. - 300.000,00 zł i w 2023 r. - 1.400.000,00 zł.

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja" (RPOWM) do realizacji w latach 2022 - 2023 na łączną kwotę 78.092,50 zł, z tego limit wydatków w 2022 r. – 27.372,50 zł i w 2023 r. – 50.720,00 zł,

- „Mobilność Edukacyjna w Sektorze” (Erasmus+) do realizacji w latach 2022 - 2023 na łączną kwotę 250.948,42 zł z limitem wydatków w tej wysokości w 2023 r.,

- „Cyfrowy Powiat” w związku z otrzymaniem grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w wysokości 350.000,00 zł do realizacji w latach 2022-2023, z tego limit wydatków w 2022 r. - 243.500,00 zł i w 2023 r. - 106.500,00 zł.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-10-13
data ostatniej modyfikacji: 2022-10-13 | 11:52