2023 - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Uchwała Nr 409/XL/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.), art. 15 ust. 3, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę  5.251.731,78 zł, z tego:

- zwiększenia dochodów bieżących o 69.683,78 zł,

- zwiększenia dochodów majątkowych o 5.182.048 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę 5.251.731,78 zł, z tego w wyniku:

- zwiększenia wydatków bieżących o 1.694.272,78 zł,

- zwiększenia wydatków majątkowych o 3.557.459 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmiana planu dochodów i wydatków bieżących obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W ramach zmian planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowej dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej w kwocie 35.000 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok powodują zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Powiatu o kwotę 5.251.731,78 zł.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 230.239.376,16 zł, z tego:

-dochody bieżące – 189.954.274,16 zł,

-dochody majątkowe – 40.285.102 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 260.243.563,76 zł, z tego:

-wydatki bieżące – 188.039.949,17 zł,

-wydatki majątkowe – 72.203.614,59 zł.

DOCHODY I WYDATKI

W wyniku wprowadzonych zmian dokonano:

1)Transport i łączność dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 4.002.646 zł i wydatków w kwocie 5.182.048 zł, z tego:

w wyniku zwiększenia wydatków w kwocie 11.970.105 zł, w związku:

a)z pozyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Grybów do realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1466 K Stróże – Polna – Łużna w km od 1+725 do km 2+513 w miejscowości Polna”, dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych w kwocie 5.432.951 zł. Źródłem finansowania tego zadania są środki pochodzące z RFRD w wysokości 3.502.646 zł, dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Grybów – 500.000 zł i środki własne Powiatu – 1.430.305 zł,

b)ze złożeniem wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg planuje się udział własny Powiatu w kwocie 1.236.703 zł w realizacji następujących zadań:

-„Remont drogi powiatowej nr 1543 K Czarny Potok – Szczereż w km od 0+003 do km 1+553 w miejscowościach: Czarny Potok, Olszana, Szczereż” w wysokości 720.589 zł,

-„Przebudowa drogi powiatowej nr 1542 K Łącko – Naszacowice odcinek I – w km od 0+000 do km 0+082, odcinek II – w km od 1+017 do km 1+293 wraz ze skrzyżowaniem w km 0+000 z drogą powiatową nr 1540 K Łącko – Wola Kosnowa w miejscowości Łącko” – 423.670 zł,

-„Przebudowa drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna: ul. Zazamcze w km od 1+618,50 do km 2+023 wraz ze skrzyżowaniem w km 1+623 z drogą gminną 292883 K  w miejscowości Żegiestów” – 92.444 zł,

c)ze złożeniem wniosków o dofinansowanie z Funduszu Leśnego planuje się udział własny w kwocie 4.068.869 zł do realizacji następujących zadań:

-„Modernizacja drogi powiatowej nr 1521 K Roztoka – Wielka – Roztoka Wielka w km 0+120 do 2+650 wraz z budową mostu w km 0+315” – 1.625.062 zł,

-„Modernizacja drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna: ul. Zazamcze na odcinku I – w km od 8+950 do km 10+510, na odcinku II – w km od 10+535 do km 10+800” – 2.443.807 zł,

d)z pozyskaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1.179.402 zł zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa mostu w km 4+200,0 drogi powiatowej nr 1525 K Maciejowa – Barnowiec w miejscowości Czaczów wraz z dojazdami”,

e)ze zwiększeniem wydatków planowanych na wykup gruntów związany z wypłatą odszkodowań za grunty nabyte pod pas drogowy – 52.180 zł.

z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w kwocie 6.788.057 zł stanowiących udział własny Powiatu w realizacji zadań pn.:

a)„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1527 K Nawojowa – Bącza Kunina w miejscowości Nawojowa” – 476.630 zł. W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie tego zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i trwającą w chwili obecnej ocenę merytoryczną, nie przewiduje się dokonywania płatności w bieżącym roku,

b)„Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych, w tym wkład własny Powiatu do zadań realizowanych z udziałem środków z PROW i Funduszu Leśnego” – 5.511.427 zł, „Przebudowa i modernizacja mostów i przepustów” – 500.000 zł,

c)„Budowa mostu w km 4+200,0 drogi powiatowej nr 1525 K Maciejowa – Barnowiec w miejscowości Czaczów wraz z dojazdami” – 300.000 zł, w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne.

Wydatki na ten cel przesuwa się w szczególności na uzupełnienie udziału własnego Powiatu w realizacji konkretnych zadań planowanych do dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

2)Działalność usługowa – dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 583,78 zł z tytułu dotacji z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno – kartograficznego, w związku z podpisanym aneksem do porozumienia.

3)Administracja publiczna – dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 300.000 zł planowanych na zadanie pn. „Usunięcie barier architektonicznych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 33”.

Ponadto dokonuje się zmian polegających na przesunięciu wydatków planowanych na modernizację i termomodernizację budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu w kwocie 80.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia wydatków bieżących, statutowych w kwocie 16.000 zł, do wydatków majątkowych w celu zabezpieczenia wydatków na zakup sprzętu komputerowego do obsługi programów niezbędnych do opracowywania dokumentacji technicznych oraz zarządzania siecią dróg.

4)Różne rozliczenia – dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1.179.402 zł pozyskanych na dofinansowanie zadania pn. „Budowa mostu w km 4+200,0 drogi powiatowej nr 1525 K Maciejowa – Barnowiec w miejscowości Czaczów wraz z dojazdami”.

5)Oświata i wychowanie – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 654.000 zł, z tego w wyniku:

a)zwiększenia wydatków bieżących planowanych na remont części budynku szkolnego w Marcinkowicach w kwocie 620.000 zł,

b)zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 1.270.000 zł planowanych na zadanie pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zlokalizowanego przy ul. Daszyńskiego 15 o część dydaktyczną”, w związku z planowanym przesunięciem realizacji części robót na 2024 rok,

c)przesunięcia w ramach wydatków Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie w kwocie 4.000 zł w celu uzupełnienia środków na energię w budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej

Ponadto w związku z organizacją dodatkowej edycji kursu operatora wielofunkcyjnych maszyn harwester w ramach realizacji projektu pn. „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”, dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących z tytułu wpłat uczestników i wydatków nimi finansowanych w kwocie 8.400 zł.

6)Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu dotacji z powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w kwocie 8.800 zł i wydatków w kwocie 46.200 zł, na dofinansowanie w 10% kosztów działalności tych Warsztatów. Powyższa zmiana wynika ze wzrostu kosztu rocznego pobytu uczestników w Warsztatach.

Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji podmiotowej dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej.

7)Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonuje się uzupełnienia wydatków planowanych na zadanie pn. "Przebudowa pomieszczeń fragmentu Zespołu Szkół w Marcinkowicach polegająca na dostosowaniu ich do wymogów internatu" w kwocie 650.000 zł,

8)Rodzina – dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 300.000 zł na konieczne prace remontowe w budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka Nr 1” w Klęczanach, w związku z pożarem, który miał miejsce w miesiącu czerwcu br.

Ponadto dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 42.400 zł, z tytułu odpłatności innych powiatów za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego Powiatu, z przeznaczeniem na dotację dla Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Mochnaczce Niżnej. Oszczędności wynikające z mniejszej liczby dzieci przebywających w wyżej wym. placówce niż pierwotnie planowano - uzyskane w kwocie 12.100 zł oraz ponadplanowe dochody z tytułu odpłatności rodziców biologicznych uiszczanych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 9.500 zł przeznacza się na uzupełnienie wydatków planowanych na dotację dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej.